有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/03/14-2023/09/13)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 2023年3月13日現在 | 第14期 2023年9月13日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 266,380,952 | 384,526,171 | |||
| 投資信託受益証券 | 9,624,802,723 | 9,127,228,023 | |||
| 親投資信託受益証券 | 39,860 | 39,852 | |||
| 流動資産合計 | 9,891,223,535 | 9,511,794,046 | |||
| 資産合計 | 9,891,223,535 | 9,511,794,046 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | - | 74,162,339 | |||
| 未払解約金 | 110,953,415 | 5,268,363 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,309,772 | 1,401,656 | |||
| 未払委託者報酬 | 57,632,177 | 61,674,871 | |||
| その他未払費用 | 392,863 | 420,420 | |||
| 流動負債合計 | 170,288,227 | 142,927,649 | |||
| 負債合計 | 170,288,227 | 142,927,649 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 7,885,388,464 | ※1 7,416,233,920 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,835,546,844 | 1,952,632,477 | |||
| (分配準備積立金) | 2,044,249,519 | 1,790,215,367 | |||
| 元本等合計 | 9,720,935,308 | 9,368,866,397 | |||
| 純資産合計 | 9,720,935,308 | 9,368,866,397 | |||
| 負債純資産合計 | 9,891,223,535 | 9,511,794,046 | |||
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