有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年9月14日-令和2年3月13日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 2019年9月13日現在 | 第7期 2020年3月13日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 190,121,787 | 311,124,434 | |||
| 投資信託受益証券 | 15,650,993,722 | 9,451,188,482 | |||
| 親投資信託受益証券 | 39,912 | 39,904 | |||
| 未収入金 | 150,000,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 15,991,155,421 | 9,762,352,820 | |||
| 資産合計 | 15,991,155,421 | 9,762,352,820 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 163,659,018 | 39,951,730 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,259,975 | 1,927,144 | |||
| 未払委託者報酬 | 99,440,511 | 84,796,409 | |||
| その他未払費用 | 690,608 | 579,141 | |||
| 流動負債合計 | 266,050,112 | 127,254,424 | |||
| 負債合計 | 266,050,112 | 127,254,424 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 12,898,512,222 | ※1 9,460,556,455 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,826,593,087 | 174,541,941 | |||
| (分配準備積立金) | 953,614,573 | 664,510,347 | |||
| 元本等合計 | 15,725,105,309 | 9,635,098,396 | |||
| 純資産合計 | 15,725,105,309 | 9,635,098,396 | |||
| 負債純資産合計 | 15,991,155,421 | 9,762,352,820 | |||
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