有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和4年3月15日-令和4年9月13日)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 2022年3月14日現在 | 第12期 2022年9月13日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 190,697,079 | 168,775,526 | |||
| 投資信託受益証券 | 10,454,337,729 | 9,997,156,947 | |||
| 親投資信託受益証券 | 39,872 | 39,868 | |||
| 流動資産合計 | 10,645,074,680 | 10,165,972,341 | |||
| 資産合計 | 10,645,074,680 | 10,165,972,341 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 19,456,629 | 13,722,909 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,741,987 | 1,394,908 | |||
| 未払委託者報酬 | 76,649,557 | 61,378,528 | |||
| その他未払費用 | 522,518 | 418,389 | |||
| 流動負債合計 | 98,370,691 | 76,914,734 | |||
| 負債合計 | 98,370,691 | 76,914,734 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 7,773,907,709 | ※1 8,019,555,841 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,772,796,280 | 2,069,501,766 | |||
| (分配準備積立金) | 2,306,374,886 | 2,180,390,866 | |||
| 元本等合計 | 10,546,703,989 | 10,089,057,607 | |||
| 純資産合計 | 10,546,703,989 | 10,089,057,607 | |||
| 負債純資産合計 | 10,645,074,680 | 10,165,972,341 | |||
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