有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2023/09/14-2024/03/13)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 2023年9月13日現在 | 第15期 2024年3月13日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 384,526,171 | 872,002,606 | |||
| 投資信託受益証券 | 9,127,228,023 | 9,125,503,155 | |||
| 親投資信託受益証券 | 39,852 | 39,849 | |||
| 流動資産合計 | 9,511,794,046 | 9,997,545,610 | |||
| 資産合計 | 9,511,794,046 | 9,997,545,610 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 74,162,339 | 665,312,010 | |||
| 未払解約金 | 5,268,363 | 65,387,813 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,401,656 | 1,259,747 | |||
| 未払委託者報酬 | 61,674,871 | 55,430,711 | |||
| その他未払費用 | 420,420 | 377,848 | |||
| 流動負債合計 | 142,927,649 | 787,768,129 | |||
| 負債合計 | 142,927,649 | 787,768,129 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 7,416,233,920 | ※1 6,653,120,103 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,952,632,477 | 2,556,657,378 | |||
| (分配準備積立金) | 1,790,215,367 | 899,831,734 | |||
| 元本等合計 | 9,368,866,397 | 9,209,777,481 | |||
| 純資産合計 | 9,368,866,397 | 9,209,777,481 | |||
| 負債純資産合計 | 9,511,794,046 | 9,997,545,610 | |||
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