有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年3月14日-平成30年9月13日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 平成30年3月13日現在 | 第4期 平成30年9月13日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 969,755,042 | 214,482,581 | |||
| コール・ローン | 220,458,054 | 177,915,118 | |||
| 投資信託受益証券 | 21,521,251,283 | 21,074,975,323 | |||
| 親投資信託受益証券 | 39,964 | 39,944 | |||
| 流動資産合計 | 22,711,504,343 | 21,467,412,966 | |||
| 資産合計 | 22,711,504,343 | 21,467,412,966 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 692,992,536 | - | |||
| 未払解約金 | 128,441,689 | 175,926,261 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,718,248 | 3,013,444 | |||
| 未払委託者報酬 | 119,604,528 | 132,593,866 | |||
| その他未払費用 | 815,506 | 910,107 | |||
| 流動負債合計 | 944,572,507 | 312,443,678 | |||
| 負債合計 | 944,572,507 | 312,443,678 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 17,324,813,420 | ※1 17,581,093,408 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,442,118,416 | 3,573,875,880 | |||
| (分配準備積立金) | 1,761,125,761 | 1,424,315,372 | |||
| 元本等合計 | 21,766,931,836 | 21,154,969,288 | |||
| 純資産合計 | 21,766,931,836 | 21,154,969,288 | |||
| 負債純資産合計 | 22,711,504,343 | 21,467,412,966 | |||
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