有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年9月14日-平成30年3月13日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 平成29年9月13日現在 | 第3期 平成30年3月13日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 969,755,042 | |||
| コール・ローン | 1,103,297,645 | 220,458,054 | |||
| 投資信託受益証券 | 15,738,589,495 | 21,521,251,283 | |||
| 親投資信託受益証券 | 39,976 | 39,964 | |||
| 流動資産合計 | 16,841,927,116 | 22,711,504,343 | |||
| 資産合計 | 16,841,927,116 | 22,711,504,343 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 620,852,950 | 692,992,536 | |||
| 未払解約金 | 241,753,751 | 128,441,689 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,803,117 | 2,718,248 | |||
| 未払委託者報酬 | 79,338,891 | 119,604,528 | |||
| その他未払費用 | 540,853 | 815,506 | |||
| 流動負債合計 | 944,289,562 | 944,572,507 | |||
| 負債合計 | 944,289,562 | 944,572,507 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 13,796,732,231 | ※1 17,324,813,420 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,100,905,323 | 4,442,118,416 | |||
| (分配準備積立金) | 890,560,148 | 1,761,125,761 | |||
| 元本等合計 | 15,897,637,554 | 21,766,931,836 | |||
| 純資産合計 | 15,897,637,554 | 21,766,931,836 | |||
| 負債純資産合計 | 16,841,927,116 | 22,711,504,343 | |||
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