有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年9月14日-平成31年3月13日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 平成30年9月13日現在 | 第5期 平成31年3月13日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 214,482,581 | - | |||
| コール・ローン | 177,915,118 | 299,220,010 | |||
| 投資信託受益証券 | 21,074,975,323 | 18,328,898,403 | |||
| 親投資信託受益証券 | 39,944 | 39,928 | |||
| 未収入金 | - | 50,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 21,467,412,966 | 18,678,158,341 | |||
| 資産合計 | 21,467,412,966 | 18,678,158,341 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 175,926,261 | 190,597,059 | |||
| 未払受託者報酬 | 3,013,444 | 2,496,147 | |||
| 未払委託者報酬 | 132,593,866 | 109,832,866 | |||
| その他未払費用 | 910,107 | 749,486 | |||
| 流動負債合計 | 312,443,678 | 303,675,558 | |||
| 負債合計 | 312,443,678 | 303,675,558 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 17,581,093,408 | ※1 15,965,765,955 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,573,875,880 | 2,408,716,828 | |||
| (分配準備積立金) | 1,424,315,372 | 1,233,413,504 | |||
| 元本等合計 | 21,154,969,288 | 18,374,482,783 | |||
| 純資産合計 | 21,154,969,288 | 18,374,482,783 | |||
| 負債純資産合計 | 21,467,412,966 | 18,678,158,341 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
