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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年9月14日-平成31年3月13日)

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【提出】: 2019/06/06 9:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第4期平成30年9月13日現在	第5期平成31年3月13日現在
資産の部
	流動資産
		金銭信託		214,482,581	-
		コール・ローン		177,915,118	299,220,010
		投資信託受益証券		21,074,975,323	18,328,898,403
		親投資信託受益証券		39,944	39,928
		未収入金		-	50,000,000
		流動資産合計		21,467,412,966	18,678,158,341
	資産合計			21,467,412,966	18,678,158,341
負債の部
	流動負債
		未払解約金		175,926,261	190,597,059
		未払受託者報酬		3,013,444	2,496,147
		未払委託者報酬		132,593,866	109,832,866
		その他未払費用		910,107	749,486
		流動負債合計		312,443,678	303,675,558
	負債合計			312,443,678	303,675,558
純資産の部
	元本等
		元本		※1 17,581,093,408	※1 15,965,765,955
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	3,573,875,880	2,408,716,828
			(分配準備積立金)	1,424,315,372	1,233,413,504
		元本等合計		21,154,969,288	18,374,482,783
	純資産合計			21,154,969,288	18,374,482,783
負債純資産合計				21,467,412,966	18,678,158,341

開示資料

決算

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