有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2024/09/14-2025/03/13)
(1)【貸借対照表】
| 第16期 2024年9月13日現在 | 第17期 2025年3月13日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 433,953,431 | 104,030,911 | |||
| 投資信託受益証券 | 7,982,310,939 | 7,306,356,493 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,849 | 1,851 | |||
| 流動資産合計 | 8,416,266,219 | 7,410,389,255 | |||
| 資産合計 | 8,416,266,219 | 7,410,389,255 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 127,874,875 | - | |||
| 未払解約金 | 11,343,103 | 7,872,004 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,240,679 | 1,154,685 | |||
| 未払委託者報酬 | 54,592,034 | 50,808,222 | |||
| その他未払費用 | 372,127 | 346,323 | |||
| 流動負債合計 | 195,422,818 | 60,181,234 | |||
| 負債合計 | 195,422,818 | 60,181,234 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 6,393,743,794 | ※1 5,969,867,619 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,827,099,607 | 1,380,340,402 | |||
| (分配準備積立金) | 701,699,458 | 635,639,126 | |||
| 元本等合計 | 8,220,843,401 | 7,350,208,021 | |||
| 純資産合計 | 8,220,843,401 | 7,350,208,021 | |||
| 負債純資産合計 | 8,416,266,219 | 7,410,389,255 | |||
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