有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和3年3月16日-令和3年9月13日)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 2021年3月15日現在 | 第10期 2021年9月13日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,598,848,324 | 1,412,054,017 | |||
| 投資信託受益証券 | 12,073,182,652 | 12,446,231,961 | |||
| 親投資信託受益証券 | 39,888 | 39,880 | |||
| 流動資産合計 | 13,672,070,864 | 13,858,325,858 | |||
| 資産合計 | 13,672,070,864 | 13,858,325,858 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 1,352,731,957 | 1,128,863,330 | |||
| 未払解約金 | 68,193,976 | 84,150,790 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,014,774 | 1,798,444 | |||
| 未払委託者報酬 | 88,652,472 | 79,133,747 | |||
| その他未払費用 | 604,354 | 539,453 | |||
| 流動負債合計 | 1,512,197,533 | 1,294,485,764 | |||
| 負債合計 | 1,512,197,533 | 1,294,485,764 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 7,515,177,540 | ※1 7,525,755,534 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,644,695,791 | 5,038,084,560 | |||
| (分配準備積立金) | 2,513,767,884 | 2,563,760,435 | |||
| 元本等合計 | 12,159,873,331 | 12,563,840,094 | |||
| 純資産合計 | 12,159,873,331 | 12,563,840,094 | |||
| 負債純資産合計 | 13,672,070,864 | 13,858,325,858 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
