有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年9月14日-令和4年3月14日)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 2021年9月13日現在 | 第11期 2022年3月14日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,412,054,017 | 190,697,079 | |||
| 投資信託受益証券 | 12,446,231,961 | 10,454,337,729 | |||
| 親投資信託受益証券 | 39,880 | 39,872 | |||
| 流動資産合計 | 13,858,325,858 | 10,645,074,680 | |||
| 資産合計 | 13,858,325,858 | 10,645,074,680 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 1,128,863,330 | - | |||
| 未払解約金 | 84,150,790 | 19,456,629 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,798,444 | 1,741,987 | |||
| 未払委託者報酬 | 79,133,747 | 76,649,557 | |||
| その他未払費用 | 539,453 | 522,518 | |||
| 流動負債合計 | 1,294,485,764 | 98,370,691 | |||
| 負債合計 | 1,294,485,764 | 98,370,691 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 7,525,755,534 | ※1 7,773,907,709 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,038,084,560 | 2,772,796,280 | |||
| (分配準備積立金) | 2,563,760,435 | 2,306,374,886 | |||
| 元本等合計 | 12,563,840,094 | 10,546,703,989 | |||
| 純資産合計 | 12,563,840,094 | 10,546,703,989 | |||
| 負債純資産合計 | 13,858,325,858 | 10,645,074,680 | |||
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