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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年9月14日-令和4年3月14日)

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【提出】: 2022/06/07 9:10
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第10期 2021年9月13日現在	第11期 2022年3月14日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		1,412,054,017	190,697,079
		投資信託受益証券		12,446,231,961	10,454,337,729
		親投資信託受益証券		39,880	39,872
		流動資産合計		13,858,325,858	10,645,074,680
	資産合計			13,858,325,858	10,645,074,680
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		1,128,863,330	-
		未払解約金		84,150,790	19,456,629
		未払受託者報酬		1,798,444	1,741,987
		未払委託者報酬		79,133,747	76,649,557
		その他未払費用		539,453	522,518
		流動負債合計		1,294,485,764	98,370,691
	負債合計			1,294,485,764	98,370,691
純資産の部
	元本等
		元本		※1 7,525,755,534	※1 7,773,907,709
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	5,038,084,560	2,772,796,280
			(分配準備積立金)	2,563,760,435	2,306,374,886
		元本等合計		12,563,840,094	10,546,703,989
	純資産合計			12,563,840,094	10,546,703,989
負債純資産合計				13,858,325,858	10,645,074,680

開示資料

決算

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