有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年3月14日-令和2年9月14日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 2020年3月13日現在 | 第8期 2020年9月14日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 311,124,434 | 977,878,342 | |||
| 投資信託受益証券 | 9,451,188,482 | 12,933,782,463 | |||
| 親投資信託受益証券 | 39,904 | 39,892 | |||
| 流動資産合計 | 9,762,352,820 | 13,911,700,697 | |||
| 資産合計 | 9,762,352,820 | 13,911,700,697 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | - | 658,108,520 | |||
| 未払解約金 | 39,951,730 | 72,454,747 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,927,144 | 1,690,136 | |||
| 未払委託者報酬 | 84,796,409 | 74,367,728 | |||
| その他未払費用 | 579,141 | 515,349 | |||
| 流動負債合計 | 127,254,424 | 807,136,480 | |||
| 負債合計 | 127,254,424 | 807,136,480 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 9,460,556,455 | ※1 8,774,780,270 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 174,541,941 | 4,329,783,947 | |||
| (分配準備積立金) | 664,510,347 | 2,375,902,866 | |||
| 元本等合計 | 9,635,098,396 | 13,104,564,217 | |||
| 純資産合計 | 9,635,098,396 | 13,104,564,217 | |||
| 負債純資産合計 | 9,762,352,820 | 13,911,700,697 | |||
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