- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2025/03/14-2025/09/16)
(1)【貸借対照表】
| 第17期 2025年3月13日現在 | 第18期 2025年9月16日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 104,030,911 | 354,414,898 | |||
| 投資信託受益証券 | 7,306,356,493 | 7,611,002,550 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,851 | 1,854 | |||
| 流動資産合計 | 7,410,389,255 | 7,965,419,302 | |||
| 資産合計 | 7,410,389,255 | 7,965,419,302 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | - | 225,952,420 | |||
| 未払解約金 | 7,872,004 | 11,969,802 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,154,685 | 1,058,470 | |||
| 未払委託者報酬 | 50,808,222 | 46,574,709 | |||
| その他未払費用 | 346,323 | 317,465 | |||
| 流動負債合計 | 60,181,234 | 285,872,866 | |||
| 負債合計 | 60,181,234 | 285,872,866 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 5,969,867,619 | ※1 5,648,810,502 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,380,340,402 | 2,030,735,934 | |||
| (分配準備積立金) | 635,639,126 | 370,104,801 | |||
| 元本等合計 | 7,350,208,021 | 7,679,546,436 | |||
| 純資産合計 | 7,350,208,021 | 7,679,546,436 | |||
| 負債純資産合計 | 7,410,389,255 | 7,965,419,302 | |||
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