有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成31年3月14日-令和1年9月13日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 2019年3月13日現在 | 第6期 2019年9月13日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 299,220,010 | 190,121,787 | |||
| 投資信託受益証券 | 18,328,898,403 | 15,650,993,722 | |||
| 親投資信託受益証券 | 39,928 | 39,912 | |||
| 未収入金 | 50,000,000 | 150,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 18,678,158,341 | 15,991,155,421 | |||
| 資産合計 | 18,678,158,341 | 15,991,155,421 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 190,597,059 | 163,659,018 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,496,147 | 2,259,975 | |||
| 未払委託者報酬 | 109,832,866 | 99,440,511 | |||
| その他未払費用 | 749,486 | 690,608 | |||
| 流動負債合計 | 303,675,558 | 266,050,112 | |||
| 負債合計 | 303,675,558 | 266,050,112 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 15,965,765,955 | ※1 12,898,512,222 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,408,716,828 | 2,826,593,087 | |||
| (分配準備積立金) | 1,233,413,504 | 953,614,573 | |||
| 元本等合計 | 18,374,482,783 | 15,725,105,309 | |||
| 純資産合計 | 18,374,482,783 | 15,725,105,309 | |||
| 負債純資産合計 | 18,678,158,341 | 15,991,155,421 | |||
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