有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2024/03/14-2024/09/13)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 2024年3月13日現在 | 第16期 2024年9月13日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 872,002,606 | 433,953,431 | |||
| 投資信託受益証券 | 9,125,503,155 | 7,982,310,939 | |||
| 親投資信託受益証券 | 39,849 | 1,849 | |||
| 流動資産合計 | 9,997,545,610 | 8,416,266,219 | |||
| 資産合計 | 9,997,545,610 | 8,416,266,219 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 665,312,010 | 127,874,875 | |||
| 未払解約金 | 65,387,813 | 11,343,103 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,259,747 | 1,240,679 | |||
| 未払委託者報酬 | 55,430,711 | 54,592,034 | |||
| その他未払費用 | 377,848 | 372,127 | |||
| 流動負債合計 | 787,768,129 | 195,422,818 | |||
| 負債合計 | 787,768,129 | 195,422,818 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 6,653,120,103 | ※1 6,393,743,794 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,556,657,378 | 1,827,099,607 | |||
| (分配準備積立金) | 899,831,734 | 701,699,458 | |||
| 元本等合計 | 9,209,777,481 | 8,220,843,401 | |||
| 純資産合計 | 9,209,777,481 | 8,220,843,401 | |||
| 負債純資産合計 | 9,997,545,610 | 8,416,266,219 | |||
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