有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年11月1日-平成29年2月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 当 期 (平成29年2月20日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 75,431,522 |
| 投資信託受益証券 | 1,768,868,721 |
| 流動資産合計 | 1,844,300,243 |
| 資産合計 | 1,844,300,243 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 57,055,523 |
| 未払解約金 | 553,397 |
| 未払受託者報酬 | 110,487 |
| 未払委託者報酬 | 3,315,602 |
| その他未払費用 | 44,152 |
| 流動負債合計 | 61,079,161 |
| 負債合計 | 61,079,161 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | ※1 1,630,157,806 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 153,063,276 |
| (分配準備積立金) | 55,669,009 |
| 元本等合計 | 1,783,221,082 |
| 純資産合計 | 1,783,221,082 |
| 負債純資産合計 | 1,844,300,243 |
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