有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年8月22日-平成30年2月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 (平成29年8月21日現在) | 当 期 (平成30年2月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 44,070,996 | 75,245,042 |
| 投資信託受益証券 | 2,675,857,904 | 4,492,028,754 |
| 未収入金 | 100,000,000 | 160,000,000 |
| 流動資産合計 | 2,819,928,900 | 4,727,273,796 |
| 資産合計 | 2,819,928,900 | 4,727,273,796 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 98,422,257 | 169,448,047 |
| 未払解約金 | 240,629 | 16,690,582 |
| 未払受託者報酬 | 178,280 | 260,446 |
| 未払委託者報酬 | 5,349,025 | 7,814,133 |
| その他未払費用 | 71,283 | 104,137 |
| 流動負債合計 | 104,261,474 | 194,317,345 |
| 負債合計 | 104,261,474 | 194,317,345 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 2,460,556,436 | 3,765,512,174 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 255,110,990 | 767,444,277 |
| (分配準備積立金) | 44,058,070 | 105,960,658 |
| 元本等合計 | 2,715,667,426 | 4,532,956,451 |
| 純資産合計 | 2,715,667,426 | 4,532,956,451 |
| 負債純資産合計 | 2,819,928,900 | 4,727,273,796 |
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