有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和3年2月23日-令和3年8月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 (2021年2月22日現在) | 当 期 (2021年8月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 47,675,967 | 47,625,986 |
| 投資信託受益証券 | 5,659,048,931 | 5,451,553,843 |
| 未収入金 | 223,000,000 | 182,000,000 |
| 流動資産合計 | 5,929,724,898 | 5,681,179,829 |
| 資産合計 | 5,929,724,898 | 5,681,179,829 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 165,349,101 | 160,414,884 |
| 未払解約金 | 35,006,224 | 11,900 |
| 未払受託者報酬 | 411,547 | 404,993 |
| 未払委託者報酬 | 12,347,220 | 12,150,569 |
| その他未払費用 | 164,575 | 161,961 |
| 流動負債合計 | 213,278,667 | 173,144,307 |
| 負債合計 | 213,278,667 | 173,144,307 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 5,511,636,717 | ※1 5,347,162,810 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 204,809,514 | 160,872,712 |
| (分配準備積立金) | 24,309,660 | - |
| 元本等合計 | 5,716,446,231 | 5,508,035,522 |
| 純資産合計 | 5,716,446,231 | 5,508,035,522 |
| 負債純資産合計 | 5,929,724,898 | 5,681,179,829 |
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