有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和4年2月22日-令和4年8月22日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 (2022年2月21日現在) | 当 期 (2022年8月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 51,188,950 | 81,150,853 |
| 投資信託受益証券 | 5,602,829,800 | 5,906,542,434 |
| 未収入金 | 197,000,000 | 202,000,000 |
| 流動資産合計 | 5,851,018,750 | 6,189,693,287 |
| 資産合計 | 5,851,018,750 | 6,189,693,287 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 164,961,695 | 172,129,411 |
| 未払解約金 | 15,393,867 | 10,057,884 |
| 未払受託者報酬 | 390,611 | 421,442 |
| 未払委託者報酬 | 11,719,169 | 12,643,726 |
| その他未払費用 | 156,205 | 168,533 |
| 流動負債合計 | 192,621,547 | 195,420,996 |
| 負債合計 | 192,621,547 | 195,420,996 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 5,498,723,182 | ※1 5,737,647,044 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 159,674,021 | 256,625,247 |
| 元本等合計 | 5,658,397,203 | 5,994,272,291 |
| 純資産合計 | 5,658,397,203 | 5,994,272,291 |
| 負債純資産合計 | 5,851,018,750 | 6,189,693,287 |
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