有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年2月21日-令和2年8月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 (2020年2月20日現在) | 当 期 (2020年8月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,625,295 | 64,611,878 |
| 投資信託受益証券 | 5,775,190,756 | 5,256,530,461 |
| 未収入金 | 177,000,000 | 27,000,000 |
| 流動資産合計 | 5,956,816,051 | 5,348,142,339 |
| 資産合計 | 5,956,816,051 | 5,348,142,339 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 23,774,937 | 23,507,711 |
| 未払解約金 | 1,463,745 | 3,236,671 |
| 未払受託者報酬 | 434,323 | 365,562 |
| 未払委託者報酬 | 13,030,506 | 10,967,664 |
| その他未払費用 | 173,691 | 146,187 |
| 流動負債合計 | 38,877,202 | 38,223,795 |
| 負債合計 | 38,877,202 | 38,223,795 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 5,943,734,362 | ※1 5,876,927,936 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △25,795,513 | ※2 △567,009,392 |
| (分配準備積立金) | 27,270,767 | 99,322,379 |
| 元本等合計 | 5,917,938,849 | 5,309,918,544 |
| 純資産合計 | 5,917,938,849 | 5,309,918,544 |
| 負債純資産合計 | 5,956,816,051 | 5,348,142,339 |
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