- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年8月21日-令和2年2月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 (2019年8月20日現在) | 当 期 (2020年2月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 69,457,730 | 4,625,295 |
| 投資信託受益証券 | 5,543,496,722 | 5,775,190,756 |
| 未収入金 | 30,000,000 | 177,000,000 |
| 流動資産合計 | 5,642,954,452 | 5,956,816,051 |
| 資産合計 | 5,642,954,452 | 5,956,816,051 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 24,586,915 | 23,774,937 |
| 未払解約金 | 7,071,410 | 1,463,745 |
| 未払受託者報酬 | 417,856 | 434,323 |
| 未払委託者報酬 | 12,536,498 | 13,030,506 |
| その他未払費用 | 167,111 | 173,691 |
| 流動負債合計 | 44,779,790 | 38,877,202 |
| 負債合計 | 44,779,790 | 38,877,202 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 6,146,728,930 | ※1 5,943,734,362 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △548,554,268 | ※2 △25,795,513 |
| (分配準備積立金) | 72,170,880 | 27,270,767 |
| 元本等合計 | 5,598,174,662 | 5,917,938,849 |
| 純資産合計 | 5,598,174,662 | 5,917,938,849 |
| 負債純資産合計 | 5,642,954,452 | 5,956,816,051 |
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