有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成31年2月21日-令和1年8月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 (2019年2月20日現在) | 当 期 (2019年8月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 86,654,415 | 69,457,730 |
| 投資信託受益証券 | 7,023,205,124 | 5,543,496,722 |
| 未収入金 | 40,000,000 | 30,000,000 |
| 流動資産合計 | 7,149,859,539 | 5,642,954,452 |
| 資産合計 | 7,149,859,539 | 5,642,954,452 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 28,448,698 | 24,586,915 |
| 未払解約金 | 14,864,783 | 7,071,410 |
| 未払受託者報酬 | 478,919 | 417,856 |
| 未払委託者報酬 | 14,368,478 | 12,536,498 |
| その他未払費用 | 191,537 | 167,111 |
| 流動負債合計 | 58,352,415 | 44,779,790 |
| 負債合計 | 58,352,415 | 44,779,790 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 7,112,174,637 | ※1 6,146,728,930 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △20,667,513 | ※2 △548,554,268 |
| (分配準備積立金) | - | 72,170,880 |
| 元本等合計 | 7,091,507,124 | 5,598,174,662 |
| 純資産合計 | 7,091,507,124 | 5,598,174,662 |
| 負債純資産合計 | 7,149,859,539 | 5,642,954,452 |
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