有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2025/08/21-2026/02/20)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 (2025年8月20日現在) | 当 期 (2026年2月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 132,662,008 | 162,116,966 |
| 投資信託受益証券 | 11,081,947,278 | 15,772,153,301 |
| 未収入金 | 427,000,000 | 454,000,000 |
| 流動資産合計 | 11,641,609,286 | 16,388,270,267 |
| 資産合計 | 11,641,609,286 | 16,388,270,267 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 432,883,035 | 482,024,903 |
| 未払解約金 | 5,551,079 | 5,159,675 |
| 未払受託者報酬 | 723,051 | 956,379 |
| 未払委託者報酬 | 21,692,335 | 28,692,263 |
| その他未払費用 | 289,185 | 382,515 |
| 流動負債合計 | 461,138,685 | 517,215,735 |
| 負債合計 | 461,138,685 | 517,215,735 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 8,657,660,713 | ※1 9,640,498,063 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,522,809,888 | 6,230,556,469 |
| (分配準備積立金) | 1,248,804,837 | 4,402,080,996 |
| 元本等合計 | 11,180,470,601 | 15,871,054,532 |
| 純資産合計 | 11,180,470,601 | 15,871,054,532 |
| 負債純資産合計 | 11,641,609,286 | 16,388,270,267 |
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