有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2024/02/21-2024/08/20)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 (2024年2月20日現在) | 当 期 (2024年8月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 106,102,408 | 181,643,815 |
| 投資信託受益証券 | 8,159,488,586 | 9,439,656,802 |
| 未収入金 | 317,000,000 | 322,000,000 |
| 流動資産合計 | 8,582,590,994 | 9,943,300,617 |
| 資産合計 | 8,582,590,994 | 9,943,300,617 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 322,947,883 | 386,235,853 |
| 未払解約金 | 3,978,442 | 281,455 |
| 未払受託者報酬 | 517,633 | 677,972 |
| 未払委託者報酬 | 15,529,693 | 20,339,688 |
| その他未払費用 | 207,014 | 271,153 |
| 流動負債合計 | 343,180,665 | 407,806,121 |
| 負債合計 | 343,180,665 | 407,806,121 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 6,458,957,677 | ※1 7,724,717,061 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,780,452,652 | 1,810,777,435 |
| (分配準備積立金) | 1,297,680,462 | 1,011,127,630 |
| 元本等合計 | 8,239,410,329 | 9,535,494,496 |
| 純資産合計 | 8,239,410,329 | 9,535,494,496 |
| 負債純資産合計 | 8,582,590,994 | 9,943,300,617 |
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