有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2025/02/21-2025/08/20)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 (2025年2月20日現在) | 当 期 (2025年8月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 132,470,792 | 132,662,008 |
| 投資信託受益証券 | 9,769,199,306 | 11,081,947,278 |
| 未収入金 | 397,000,000 | 427,000,000 |
| 流動資産合計 | 10,298,670,098 | 11,641,609,286 |
| 資産合計 | 10,298,670,098 | 11,641,609,286 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 409,298,104 | 432,883,035 |
| 未払解約金 | 6,963,524 | 5,551,079 |
| 未払受託者報酬 | 694,843 | 723,051 |
| 未払委託者報酬 | 20,845,741 | 21,692,335 |
| その他未払費用 | 277,898 | 289,185 |
| 流動負債合計 | 438,080,110 | 461,138,685 |
| 負債合計 | 438,080,110 | 461,138,685 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 8,185,962,090 | ※1 8,657,660,713 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,674,627,898 | 2,522,809,888 |
| (分配準備積立金) | 547,699,727 | 1,248,804,837 |
| 元本等合計 | 9,860,589,988 | 11,180,470,601 |
| 純資産合計 | 9,860,589,988 | 11,180,470,601 |
| 負債純資産合計 | 10,298,670,098 | 11,641,609,286 |
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