有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2023/08/22-2024/02/20)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 (2023年8月21日現在) | 当 期 (2024年2月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 95,223,829 | 106,102,408 |
| 投資信託受益証券 | 6,386,102,312 | 8,159,488,586 |
| 未収入金 | 243,000,000 | 317,000,000 |
| 流動資産合計 | 6,724,326,141 | 8,582,590,994 |
| 資産合計 | 6,724,326,141 | 8,582,590,994 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 230,158,747 | 322,947,883 |
| 未払解約金 | 1,366,468 | 3,978,442 |
| 未払受託者報酬 | 448,569 | 517,633 |
| 未払委託者報酬 | 13,457,661 | 15,529,693 |
| その他未払費用 | 179,386 | 207,014 |
| 流動負債合計 | 245,610,831 | 343,180,665 |
| 負債合計 | 245,610,831 | 343,180,665 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 5,753,968,677 | ※1 6,458,957,677 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 724,746,633 | 1,780,452,652 |
| (分配準備積立金) | 455,562,546 | 1,297,680,462 |
| 元本等合計 | 6,478,715,310 | 8,239,410,329 |
| 純資産合計 | 6,478,715,310 | 8,239,410,329 |
| 負債純資産合計 | 6,724,326,141 | 8,582,590,994 |
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