有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年8月21日-令和3年2月22日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 (2020年8月20日現在) | 当 期 (2021年2月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 64,611,878 | 47,675,967 |
| 投資信託受益証券 | 5,256,530,461 | 5,659,048,931 |
| 未収入金 | 27,000,000 | 223,000,000 |
| 流動資産合計 | 5,348,142,339 | 5,929,724,898 |
| 資産合計 | 5,348,142,339 | 5,929,724,898 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 23,507,711 | 165,349,101 |
| 未払解約金 | 3,236,671 | 35,006,224 |
| 未払受託者報酬 | 365,562 | 411,547 |
| 未払委託者報酬 | 10,967,664 | 12,347,220 |
| その他未払費用 | 146,187 | 164,575 |
| 流動負債合計 | 38,223,795 | 213,278,667 |
| 負債合計 | 38,223,795 | 213,278,667 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 5,876,927,936 | ※1 5,511,636,717 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △567,009,392 | 204,809,514 |
| (分配準備積立金) | 99,322,379 | 24,309,660 |
| 元本等合計 | 5,309,918,544 | 5,716,446,231 |
| 純資産合計 | 5,309,918,544 | 5,716,446,231 |
| 負債純資産合計 | 5,348,142,339 | 5,929,724,898 |
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