有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/02/21-2023/08/21)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 (2023年2月20日現在) | 当 期 (2023年8月21日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 72,504,351 | 95,223,829 |
| 投資信託受益証券 | 5,699,158,800 | 6,386,102,312 |
| 未収入金 | 243,000,000 | 243,000,000 |
| 流動資産合計 | 6,014,663,151 | 6,724,326,141 |
| 資産合計 | 6,014,663,151 | 6,724,326,141 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 166,804,847 | 230,158,747 |
| 未払解約金 | 50,026,317 | 1,366,468 |
| 未払受託者報酬 | 413,196 | 448,569 |
| 未払委託者報酬 | 12,396,670 | 13,457,661 |
| その他未払費用 | 165,248 | 179,386 |
| 流動負債合計 | 229,806,278 | 245,610,831 |
| 負債合計 | 229,806,278 | 245,610,831 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 5,560,161,595 | ※1 5,753,968,677 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 224,695,278 | 724,746,633 |
| (分配準備積立金) | - | 455,562,546 |
| 元本等合計 | 5,784,856,873 | 6,478,715,310 |
| 純資産合計 | 5,784,856,873 | 6,478,715,310 |
| 負債純資産合計 | 6,014,663,151 | 6,724,326,141 |
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