有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年8月21日-令和4年2月21日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 (2021年8月20日現在) | 当 期 (2022年2月21日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 47,625,986 | 51,188,950 |
| 投資信託受益証券 | 5,451,553,843 | 5,602,829,800 |
| 未収入金 | 182,000,000 | 197,000,000 |
| 流動資産合計 | 5,681,179,829 | 5,851,018,750 |
| 資産合計 | 5,681,179,829 | 5,851,018,750 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 160,414,884 | 164,961,695 |
| 未払解約金 | 11,900 | 15,393,867 |
| 未払受託者報酬 | 404,993 | 390,611 |
| 未払委託者報酬 | 12,150,569 | 11,719,169 |
| その他未払費用 | 161,961 | 156,205 |
| 流動負債合計 | 173,144,307 | 192,621,547 |
| 負債合計 | 173,144,307 | 192,621,547 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 5,347,162,810 | ※1 5,498,723,182 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 160,872,712 | 159,674,021 |
| 元本等合計 | 5,508,035,522 | 5,658,397,203 |
| 純資産合計 | 5,508,035,522 | 5,658,397,203 |
| 負債純資産合計 | 5,681,179,829 | 5,851,018,750 |
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