有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年8月21日-平成31年2月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 (平成30年8月20日現在) | 当 期 (平成31年2月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 78,623,581 | 86,654,415 |
| 投資信託受益証券 | 9,405,556,879 | 7,023,205,124 |
| 未収入金 | 353,000,000 | 40,000,000 |
| 流動資産合計 | 9,837,180,460 | 7,149,859,539 |
| 資産合計 | 9,837,180,460 | 7,149,859,539 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 305,647,106 | 28,448,698 |
| 未払解約金 | 13,616,098 | 14,864,783 |
| 未払受託者報酬 | 593,523 | 478,919 |
| 未払委託者報酬 | 17,806,246 | 14,368,478 |
| その他未払費用 | 237,368 | 191,537 |
| 流動負債合計 | 337,900,341 | 58,352,415 |
| 負債合計 | 337,900,341 | 58,352,415 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 8,732,774,478 | ※1 7,112,174,637 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 766,505,641 | ※2 △20,667,513 |
| (分配準備積立金) | 7,142 | - |
| 元本等合計 | 9,499,280,119 | 7,091,507,124 |
| 純資産合計 | 9,499,280,119 | 7,091,507,124 |
| 負債純資産合計 | 9,837,180,460 | 7,149,859,539 |
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