有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年2月21日-平成30年8月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 (平成30年2月20日現在) | 当 期 (平成30年8月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 75,245,042 | 78,623,581 |
| 投資信託受益証券 | 4,492,028,754 | 9,405,556,879 |
| 未収入金 | 160,000,000 | 353,000,000 |
| 流動資産合計 | 4,727,273,796 | 9,837,180,460 |
| 資産合計 | 4,727,273,796 | 9,837,180,460 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 169,448,047 | 305,647,106 |
| 未払解約金 | 16,690,582 | 13,616,098 |
| 未払受託者報酬 | 260,446 | 593,523 |
| 未払委託者報酬 | 7,814,133 | 17,806,246 |
| その他未払費用 | 104,137 | 237,368 |
| 流動負債合計 | 194,317,345 | 337,900,341 |
| 負債合計 | 194,317,345 | 337,900,341 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 3,765,512,174 | ※1 8,732,774,478 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 767,444,277 | 766,505,641 |
| (分配準備積立金) | 105,960,658 | 7,142 |
| 元本等合計 | 4,532,956,451 | 9,499,280,119 |
| 純資産合計 | 4,532,956,451 | 9,499,280,119 |
| 負債純資産合計 | 4,727,273,796 | 9,837,180,460 |
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