有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2022/08/23-2023/02/20)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 (2022年8月22日現在) | 当 期 (2023年2月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 81,150,853 | 72,504,351 |
| 投資信託受益証券 | 5,906,542,434 | 5,699,158,800 |
| 未収入金 | 202,000,000 | 243,000,000 |
| 流動資産合計 | 6,189,693,287 | 6,014,663,151 |
| 資産合計 | 6,189,693,287 | 6,014,663,151 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 172,129,411 | 166,804,847 |
| 未払解約金 | 10,057,884 | 50,026,317 |
| 未払受託者報酬 | 421,442 | 413,196 |
| 未払委託者報酬 | 12,643,726 | 12,396,670 |
| その他未払費用 | 168,533 | 165,248 |
| 流動負債合計 | 195,420,996 | 229,806,278 |
| 負債合計 | 195,420,996 | 229,806,278 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 5,737,647,044 | ※1 5,560,161,595 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 256,625,247 | 224,695,278 |
| 元本等合計 | 5,994,272,291 | 5,784,856,873 |
| 純資産合計 | 5,994,272,291 | 5,784,856,873 |
| 負債純資産合計 | 6,189,693,287 | 6,014,663,151 |
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