有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2024/08/21-2025/02/20)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 (2024年8月20日現在) | 当 期 (2025年2月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 181,643,815 | 132,470,792 |
| 投資信託受益証券 | 9,439,656,802 | 9,769,199,306 |
| 未収入金 | 322,000,000 | 397,000,000 |
| 流動資産合計 | 9,943,300,617 | 10,298,670,098 |
| 資産合計 | 9,943,300,617 | 10,298,670,098 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 386,235,853 | 409,298,104 |
| 未払解約金 | 281,455 | 6,963,524 |
| 未払受託者報酬 | 677,972 | 694,843 |
| 未払委託者報酬 | 20,339,688 | 20,845,741 |
| その他未払費用 | 271,153 | 277,898 |
| 流動負債合計 | 407,806,121 | 438,080,110 |
| 負債合計 | 407,806,121 | 438,080,110 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 7,724,717,061 | ※1 8,185,962,090 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,810,777,435 | 1,674,627,898 |
| (分配準備積立金) | 1,011,127,630 | 547,699,727 |
| 元本等合計 | 9,535,494,496 | 9,860,589,988 |
| 純資産合計 | 9,535,494,496 | 9,860,589,988 |
| 負債純資産合計 | 9,943,300,617 | 10,298,670,098 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
