有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年2月16日-平成29年8月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期 平成29年2月15日現在 | 第2期 平成29年8月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 28,064,607 | 24,449,804 |
| 親投資信託受益証券 | 2,895,660,915 | 2,906,614,045 |
| 流動資産合計 | 2,923,725,522 | 2,931,063,849 |
| 資産合計 | 2,923,725,522 | 2,931,063,849 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,969,493 | 2,928,649 |
| 未払解約金 | 4,962,224 | 5,328,347 |
| 未払受託者報酬 | 245,532 | 466,865 |
| 未払委託者報酬 | 6,548,304 | 12,450,712 |
| その他未払費用 | 32,688 | 62,154 |
| 流動負債合計 | 14,758,241 | 21,236,727 |
| 負債合計 | 14,758,241 | 21,236,727 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 2,969,493,683 | ※1 2,928,649,556 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △60,526,402 | ※2 △18,822,434 |
| (分配準備積立金) | 1,560,219 | 31,659,726 |
| 元本等合計 | 2,908,967,281 | 2,909,827,122 |
| 純資産合計 | 2,908,967,281 | 2,909,827,122 |
| 負債純資産合計 | 2,923,725,522 | 2,931,063,849 |
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