有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2024/08/16-2025/02/17)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第16期 2024年8月15日現在 | 第17期 2025年2月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,877,977 | 6,586,512 |
| 親投資信託受益証券 | 283,355,586 | 237,155,237 |
| 未収入金 | 2,000,000 | - |
| 流動資産合計 | 288,233,563 | 243,741,749 |
| 資産合計 | 288,233,563 | 243,741,749 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 337,590 | 289,631 |
| 未払解約金 | - | 218,654 |
| 未払受託者報酬 | 48,768 | 44,132 |
| 未払委託者報酬 | 1,301,532 | 1,178,213 |
| その他未払費用 | 5,115 | 4,604 |
| 流動負債合計 | 1,693,005 | 1,735,234 |
| 負債合計 | 1,693,005 | 1,735,234 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 337,590,608 | 289,631,756 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △51,050,050 | △47,625,241 |
| (分配準備積立金) | 27,771,459 | 24,741,380 |
| 元本等合計 | 286,540,558 | 242,006,515 |
| 純資産合計 | 286,540,558 | 242,006,515 |
| 負債純資産合計 | 288,233,563 | 243,741,749 |
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