有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年8月16日-平成30年2月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期 平成29年8月15日現在 | 第3期 平成30年2月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 24,449,804 | 24,221,314 |
| 親投資信託受益証券 | 2,906,614,045 | 2,560,157,573 |
| 流動資産合計 | 2,931,063,849 | 2,584,378,887 |
| 資産合計 | 2,931,063,849 | 2,584,378,887 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,928,649 | 2,649,901 |
| 未払解約金 | 5,328,347 | 391,010 |
| 未払受託者報酬 | 466,865 | 456,900 |
| 未払委託者報酬 | 12,450,712 | 12,185,325 |
| その他未払費用 | 62,154 | 60,831 |
| 流動負債合計 | 21,236,727 | 15,743,967 |
| 負債合計 | 21,236,727 | 15,743,967 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 2,928,649,556 | ※1 2,649,901,209 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △18,822,434 | ※2 △81,266,289 |
| (分配準備積立金) | 31,659,726 | 34,910,196 |
| 元本等合計 | 2,909,827,122 | 2,568,634,920 |
| 純資産合計 | 2,909,827,122 | 2,568,634,920 |
| 負債純資産合計 | 2,931,063,849 | 2,584,378,887 |
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