有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/02/16-2023/08/15)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第13期 2023年2月15日現在 | 第14期 2023年8月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,200,549 | 1,715,984 |
| 親投資信託受益証券 | 359,280,837 | 338,741,981 |
| 未収入金 | - | 3,000,000 |
| 流動資産合計 | 368,481,386 | 343,457,965 |
| 資産合計 | 368,481,386 | 343,457,965 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 421,974 | 405,361 |
| 未払解約金 | 2,314,433 | - |
| 未払受託者報酬 | 60,966 | 57,624 |
| 未払委託者報酬 | 1,626,867 | 1,537,788 |
| その他未払費用 | 6,422 | 6,062 |
| 流動負債合計 | 4,430,662 | 2,006,835 |
| 負債合計 | 4,430,662 | 2,006,835 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 421,974,877 | 405,361,098 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △57,924,153 | △63,909,968 |
| (分配準備積立金) | 25,789,279 | 28,763,047 |
| 元本等合計 | 364,050,724 | 341,451,130 |
| 純資産合計 | 364,050,724 | 341,451,130 |
| 負債純資産合計 | 368,481,386 | 343,457,965 |
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