有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和4年2月16日-令和4年8月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第11期 2022年2月15日現在 | 第12期 2022年8月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,855,006 | 15,688,961 |
| 親投資信託受益証券 | 381,900,304 | 365,836,619 |
| 流動資産合計 | 395,755,310 | 381,525,580 |
| 資産合計 | 395,755,310 | 381,525,580 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 450,162 | 435,440 |
| 未払解約金 | 2,999 | - |
| 未払受託者報酬 | 68,459 | 63,029 |
| 未払委託者報酬 | 1,826,777 | 1,682,272 |
| その他未払費用 | 7,232 | 6,646 |
| 流動負債合計 | 2,355,629 | 2,187,387 |
| 負債合計 | 2,355,629 | 2,187,387 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 450,162,754 | 435,440,632 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △56,763,073 | △56,102,439 |
| (分配準備積立金) | 21,918,943 | 25,217,532 |
| 元本等合計 | 393,399,681 | 379,338,193 |
| 純資産合計 | 393,399,681 | 379,338,193 |
| 負債純資産合計 | 395,755,310 | 381,525,580 |
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