有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2025/08/16-2026/02/16)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第18期 2025年8月15日現在 | 第19期 2026年2月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,138,469 | 3,268,145 |
| 親投資信託受益証券 | 211,997,857 | 195,237,855 |
| 流動資産合計 | 215,136,326 | 198,506,000 |
| 資産合計 | 215,136,326 | 198,506,000 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 249,301 | 228,953 |
| 未払解約金 | - | 100,528 |
| 未払受託者報酬 | 37,195 | 34,324 |
| 未払委託者報酬 | 993,179 | 916,473 |
| その他未払費用 | 3,893 | 3,578 |
| 流動負債合計 | 1,283,568 | 1,283,856 |
| 負債合計 | 1,283,568 | 1,283,856 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 249,301,575 | 228,953,519 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △35,448,817 | △31,731,375 |
| (分配準備積立金) | 24,124,027 | 23,004,592 |
| 元本等合計 | 213,852,758 | 197,222,144 |
| 純資産合計 | 213,852,758 | 197,222,144 |
| 負債純資産合計 | 215,136,326 | 198,506,000 |
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