有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2025/02/18-2025/08/15)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第17期 2025年2月17日現在 | 第18期 2025年8月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,586,512 | 3,138,469 |
| 親投資信託受益証券 | 237,155,237 | 211,997,857 |
| 流動資産合計 | 243,741,749 | 215,136,326 |
| 資産合計 | 243,741,749 | 215,136,326 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 289,631 | 249,301 |
| 未払解約金 | 218,654 | - |
| 未払受託者報酬 | 44,132 | 37,195 |
| 未払委託者報酬 | 1,178,213 | 993,179 |
| その他未払費用 | 4,604 | 3,893 |
| 流動負債合計 | 1,735,234 | 1,283,568 |
| 負債合計 | 1,735,234 | 1,283,568 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 289,631,756 | 249,301,575 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △47,625,241 | △35,448,817 |
| (分配準備積立金) | 24,741,380 | 24,124,027 |
| 元本等合計 | 242,006,515 | 213,852,758 |
| 純資産合計 | 242,006,515 | 213,852,758 |
| 負債純資産合計 | 243,741,749 | 215,136,326 |
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