有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和3年2月16日-令和3年8月16日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第9期 2021年2月15日現在 | 第10期 2021年8月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 34,983,980 | 50,207,764 |
| 親投資信託受益証券 | 435,365,968 | 381,239,720 |
| 流動資産合計 | 470,349,948 | 431,447,484 |
| 資産合計 | 470,349,948 | 431,447,484 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 536,781 | 487,698 |
| 未払解約金 | 4,384,175 | 1,297,393 |
| 未払受託者報酬 | 84,812 | 72,908 |
| 未払委託者報酬 | 2,262,947 | 1,945,173 |
| その他未払費用 | 8,998 | 7,707 |
| 流動負債合計 | 7,277,713 | 3,810,879 |
| 負債合計 | 7,277,713 | 3,810,879 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 536,781,906 | 487,698,241 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △73,709,671 | △60,061,636 |
| (分配準備積立金) | 22,455,132 | 23,630,669 |
| 元本等合計 | 463,072,235 | 427,636,605 |
| 純資産合計 | 463,072,235 | 427,636,605 |
| 負債純資産合計 | 470,349,948 | 431,447,484 |
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