有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成31年2月16日-令和1年8月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5期 平成31年2月15日現在 | 第6期 令和1年8月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,326,968 | 13,318,352 |
| 親投資信託受益証券 | 1,519,371,753 | 983,792,699 |
| 未収入金 | 8,000,000 | - |
| 流動資産合計 | 1,533,698,721 | 997,111,051 |
| 資産合計 | 1,533,698,721 | 997,111,051 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,598,743 | 1,080,758 |
| 未払解約金 | 19,373 | 49,999 |
| 未払受託者報酬 | 291,203 | 197,990 |
| 未払委託者報酬 | 7,766,574 | 5,280,805 |
| その他未払費用 | 33,569 | 22,489 |
| 流動負債合計 | 9,709,462 | 6,632,041 |
| 負債合計 | 9,709,462 | 6,632,041 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 1,598,743,717 | ※1 1,080,758,422 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △74,754,458 | ※2 △90,279,412 |
| (分配準備積立金) | 39,314,608 | 36,745,828 |
| 元本等合計 | 1,523,989,259 | 990,479,010 |
| 純資産合計 | 1,523,989,259 | 990,479,010 |
| 負債純資産合計 | 1,533,698,721 | 997,111,051 |
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