有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2024/02/16-2024/08/15)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第15期 2024年2月15日現在 | 第16期 2024年8月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,618,524 | 2,877,977 |
| 親投資信託受益証券 | 309,536,111 | 283,355,586 |
| 未収入金 | - | 2,000,000 |
| 流動資産合計 | 315,154,635 | 288,233,563 |
| 資産合計 | 315,154,635 | 288,233,563 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 371,822 | 337,590 |
| 未払解約金 | 1,153,493 | - |
| 未払受託者報酬 | 53,883 | 48,768 |
| 未払委託者報酬 | 1,437,826 | 1,301,532 |
| その他未払費用 | 5,661 | 5,115 |
| 流動負債合計 | 3,022,685 | 1,693,005 |
| 負債合計 | 3,022,685 | 1,693,005 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 371,822,474 | 337,590,608 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △59,690,524 | △51,050,050 |
| (分配準備積立金) | 27,379,935 | 27,771,459 |
| 元本等合計 | 312,131,950 | 286,540,558 |
| 純資産合計 | 312,131,950 | 286,540,558 |
| 負債純資産合計 | 315,154,635 | 288,233,563 |
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