有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年8月16日-平成31年2月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4期 平成30年8月15日現在 | 第5期 平成31年2月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 20,875,907 | 6,326,968 |
| 親投資信託受益証券 | 2,077,325,322 | 1,519,371,753 |
| 未収入金 | - | 8,000,000 |
| 流動資産合計 | 2,098,201,229 | 1,533,698,721 |
| 資産合計 | 2,098,201,229 | 1,533,698,721 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,162,951 | 1,598,743 |
| 未払解約金 | - | 19,373 |
| 未払受託者報酬 | 369,144 | 291,203 |
| 未払委託者報酬 | 9,844,722 | 7,766,574 |
| その他未払費用 | 44,210 | 33,569 |
| 流動負債合計 | 12,421,027 | 9,709,462 |
| 負債合計 | 12,421,027 | 9,709,462 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 2,162,951,605 | ※1 1,598,743,717 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △77,171,403 | ※2 △74,754,458 |
| (分配準備積立金) | 48,409,510 | 39,314,608 |
| 元本等合計 | 2,085,780,202 | 1,523,989,259 |
| 純資産合計 | 2,085,780,202 | 1,523,989,259 |
| 負債純資産合計 | 2,098,201,229 | 1,533,698,721 |
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