有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2023/08/16-2024/02/15)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第14期 2023年8月15日現在 | 第15期 2024年2月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,715,984 | 5,618,524 |
| 親投資信託受益証券 | 338,741,981 | 309,536,111 |
| 未収入金 | 3,000,000 | - |
| 流動資産合計 | 343,457,965 | 315,154,635 |
| 資産合計 | 343,457,965 | 315,154,635 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 405,361 | 371,822 |
| 未払解約金 | - | 1,153,493 |
| 未払受託者報酬 | 57,624 | 53,883 |
| 未払委託者報酬 | 1,537,788 | 1,437,826 |
| その他未払費用 | 6,062 | 5,661 |
| 流動負債合計 | 2,006,835 | 3,022,685 |
| 負債合計 | 2,006,835 | 3,022,685 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 405,361,098 | 371,822,474 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △63,909,968 | △59,690,524 |
| (分配準備積立金) | 28,763,047 | 27,379,935 |
| 元本等合計 | 341,451,130 | 312,131,950 |
| 純資産合計 | 341,451,130 | 312,131,950 |
| 負債純資産合計 | 343,457,965 | 315,154,635 |
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