有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年8月18日-令和3年2月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第8期 2020年8月17日現在 | 第9期 2021年2月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 93,313,549 | 34,983,980 |
| 親投資信託受益証券 | 467,818,369 | 435,365,968 |
| 流動資産合計 | 561,131,918 | 470,349,948 |
| 資産合計 | 561,131,918 | 470,349,948 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 633,609 | 536,781 |
| 未払解約金 | 145,211 | 4,384,175 |
| 未払受託者報酬 | 95,568 | 84,812 |
| 未払委託者報酬 | 2,549,703 | 2,262,947 |
| その他未払費用 | 10,259 | 8,998 |
| 流動負債合計 | 3,434,350 | 7,277,713 |
| 負債合計 | 3,434,350 | 7,277,713 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 633,609,486 | 536,781,906 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △75,911,918 | △73,709,671 |
| (分配準備積立金) | 26,010,329 | 22,455,132 |
| 元本等合計 | 557,697,568 | 463,072,235 |
| 純資産合計 | 557,697,568 | 463,072,235 |
| 負債純資産合計 | 561,131,918 | 470,349,948 |
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