有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2022/08/16-2023/02/15)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第12期 2022年8月15日現在 | 第13期 2023年2月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 15,688,961 | 9,200,549 |
| 親投資信託受益証券 | 365,836,619 | 359,280,837 |
| 流動資産合計 | 381,525,580 | 368,481,386 |
| 資産合計 | 381,525,580 | 368,481,386 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 435,440 | 421,974 |
| 未払解約金 | - | 2,314,433 |
| 未払受託者報酬 | 63,029 | 60,966 |
| 未払委託者報酬 | 1,682,272 | 1,626,867 |
| その他未払費用 | 6,646 | 6,422 |
| 流動負債合計 | 2,187,387 | 4,430,662 |
| 負債合計 | 2,187,387 | 4,430,662 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 435,440,632 | 421,974,877 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △56,102,439 | △57,924,153 |
| (分配準備積立金) | 25,217,532 | 25,789,279 |
| 元本等合計 | 379,338,193 | 364,050,724 |
| 純資産合計 | 379,338,193 | 364,050,724 |
| 負債純資産合計 | 381,525,580 | 368,481,386 |
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