有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年8月17日-令和4年2月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第10期 2021年8月16日現在 | 第11期 2022年2月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 50,207,764 | 13,855,006 |
| 親投資信託受益証券 | 381,239,720 | 381,900,304 |
| 流動資産合計 | 431,447,484 | 395,755,310 |
| 資産合計 | 431,447,484 | 395,755,310 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 487,698 | 450,162 |
| 未払解約金 | 1,297,393 | 2,999 |
| 未払受託者報酬 | 72,908 | 68,459 |
| 未払委託者報酬 | 1,945,173 | 1,826,777 |
| その他未払費用 | 7,707 | 7,232 |
| 流動負債合計 | 3,810,879 | 2,355,629 |
| 負債合計 | 3,810,879 | 2,355,629 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 487,698,241 | 450,162,754 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △60,061,636 | △56,763,073 |
| (分配準備積立金) | 23,630,669 | 21,918,943 |
| 元本等合計 | 427,636,605 | 393,399,681 |
| 純資産合計 | 427,636,605 | 393,399,681 |
| 負債純資産合計 | 431,447,484 | 395,755,310 |
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