有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年2月18日-令和2年8月17日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第7期 令和2年2月17日現在 | 第8期 令和2年8月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 27,455,272 | 93,313,549 |
| 親投資信託受益証券 | 618,976,087 | 467,818,369 |
| 流動資産合計 | 646,431,359 | 561,131,918 |
| 資産合計 | 646,431,359 | 561,131,918 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 707,272 | 633,609 |
| 未払解約金 | 63,939 | 145,211 |
| 未払受託者報酬 | 125,273 | 95,568 |
| 未払委託者報酬 | 3,341,800 | 2,549,703 |
| その他未払費用 | 14,050 | 10,259 |
| 流動負債合計 | 4,252,334 | 3,434,350 |
| 負債合計 | 4,252,334 | 3,434,350 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 707,272,744 | 633,609,486 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △65,093,719 | △75,911,918 |
| (分配準備積立金) | 25,999,743 | 26,010,329 |
| 元本等合計 | 642,179,025 | 557,697,568 |
| 純資産合計 | 642,179,025 | 557,697,568 |
| 負債純資産合計 | 646,431,359 | 561,131,918 |
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