有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年8月16日-令和2年2月17日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第6期 令和1年8月15日現在 | 第7期 令和2年2月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,318,352 | 27,455,272 |
| 親投資信託受益証券 | 983,792,699 | 618,976,087 |
| 流動資産合計 | 997,111,051 | 646,431,359 |
| 資産合計 | 997,111,051 | 646,431,359 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,080,758 | 707,272 |
| 未払解約金 | 49,999 | 63,939 |
| 未払受託者報酬 | 197,990 | 125,273 |
| 未払委託者報酬 | 5,280,805 | 3,341,800 |
| その他未払費用 | 22,489 | 14,050 |
| 流動負債合計 | 6,632,041 | 4,252,334 |
| 負債合計 | 6,632,041 | 4,252,334 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,080,758,422 | 707,272,744 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △90,279,412 | △65,093,719 |
| (分配準備積立金) | 36,745,828 | 25,999,743 |
| 元本等合計 | 990,479,010 | 642,179,025 |
| 純資産合計 | 990,479,010 | 642,179,025 |
| 負債純資産合計 | 997,111,051 | 646,431,359 |
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