有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年2月16日-平成30年8月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3期 平成30年2月15日現在 | 第4期 平成30年8月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 24,221,314 | 20,875,907 |
| 親投資信託受益証券 | 2,560,157,573 | 2,077,325,322 |
| 流動資産合計 | 2,584,378,887 | 2,098,201,229 |
| 資産合計 | 2,584,378,887 | 2,098,201,229 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,649,901 | 2,162,951 |
| 未払解約金 | 391,010 | - |
| 未払受託者報酬 | 456,900 | 369,144 |
| 未払委託者報酬 | 12,185,325 | 9,844,722 |
| その他未払費用 | 60,831 | 44,210 |
| 流動負債合計 | 15,743,967 | 12,421,027 |
| 負債合計 | 15,743,967 | 12,421,027 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 2,649,901,209 | ※1 2,162,951,605 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △81,266,289 | ※2 △77,171,403 |
| (分配準備積立金) | 34,910,196 | 48,409,510 |
| 元本等合計 | 2,568,634,920 | 2,085,780,202 |
| 純資産合計 | 2,568,634,920 | 2,085,780,202 |
| 負債純資産合計 | 2,584,378,887 | 2,098,201,229 |
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